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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 616.00 | 54 935.00 | 11 681.00 | 66 616.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
AN Terrains | 155 809.00 | 76 799.00 | 79 010.00 | 155 809.00 |
AP Constructions | 7 992 079.00 | 5 380 640.00 | 2 611 439.00 | 7 992 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949 268.00 | 2 655 838.00 | 293 430.00 | 2 949 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 471.00 | 547 071.00 | 49 400.00 | 596 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 767 287.00 | 8 715 283.00 | 3 052 004.00 | 11 767 287.00 |
BT Marchandises | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
BZ Autres créances | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
CF Disponibilités | 815 826.00 | | 815 826.00 | 815 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 035.00 | | 940 035.00 | 940 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 707 322.00 | 8 715 283.00 | 3 992 039.00 | 12 707 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 3 053 872.00 | 3 053 872.00 | | 3 053 872.00 |
DH Report à nouveau | -1 837 069.00 | -1 582 631.00 | | -1 837 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 668.00 | -254 437.00 | | -173 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 778.00 | 46 280.00 | | 43 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 913.00 | 1 571 083.00 | | 1 394 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 820.00 | 18 750.00 | | 16 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 820.00 | 18 750.00 | | 16 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 003.00 | 600 403.00 | | 874 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 361.00 | 1 458 697.00 | | 1 172 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 755.00 | 1 795.00 | | 20 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 703.00 | 144 822.00 | | 187 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 333.00 | 379 713.00 | | 325 333.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 24 092.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 306.00 | 2 609 522.00 | | 2 580 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 039.00 | 4 199 355.00 | | 3 992 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 209.00 | 2 609 522.00 | | 1 322 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 374.00 | 281 045.00 | | 25 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 752.00 | | 1 375 752.00 | 1 375 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 752.00 | | 1 375 752.00 | 1 375 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 413 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 820.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 802.00 | 171 000.00 | | 400 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 2 034.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | 4 536.00 | | 2 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 2 641.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | 2 641.00 | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 648.00 | 1 894.00 | | -4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 870.00 | 2 912 837.00 | | 2 212 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 538.00 | 3 167 275.00 | | 2 386 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 668.00 | -254 437.00 | | -173 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 899.00 | 5 070.00 | | 24 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 752 891.00 | | 18 000.00 | 11 752 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 605.00 | 11 767 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | 11 693 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 409.00 | | 500.00 | 72 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 679 433.00 | | 17 500.00 | 11 679 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 220 398.00 | 498 190.00 | 3 305.00 | 8 220 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 638.00 | 1 297.00 | | 53 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 166 760.00 | 496 893.00 | 3 305.00 | 8 166 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 750.00 | 16 820.00 | 18 750.00 | 18 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 750.00 | 16 820.00 | 18 750.00 | 18 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 820.00 | 18 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 703.00 | 187 703.00 | | 187 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 466.00 | 143 466.00 | | 143 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 490.00 | 304 490.00 | | 304 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 513.00 | 183 777.00 | 385 736.00 | 569 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 361.00 | 300 000.00 | 872 361.00 | 1 172 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VP Divers | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 779.00 | 142 779.00 | | 142 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
VW T.V.A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 306.00 | 1 322 209.00 | 1 258 097.00 | 2 580 306.00 |