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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 406.00 | 54 497.00 | 9 909.00 | 64 406.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 155 809.00 | 53 033.00 | 102 776.00 | 155 809.00 |
AP Constructions | 7 524 333.00 | 3 940 743.00 | 3 583 590.00 | 7 524 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663 409.00 | 2 005 570.00 | 657 839.00 | 2 663 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 451.00 | 385 436.00 | 176 015.00 | 561 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 975 501.00 | 6 439 279.00 | 4 536 223.00 | 10 975 501.00 |
BT Marchandises | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 325.00 | 800.00 | 28 525.00 | 29 325.00 |
BZ Autres créances | 610 154.00 | | 610 154.00 | 610 154.00 |
CF Disponibilités | 680 638.00 | | 680 638.00 | 680 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 844.00 | | 65 844.00 | 65 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 481.00 | 800.00 | 1 431 681.00 | 1 432 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 407 982.00 | 6 440 079.00 | 5 967 903.00 | 12 407 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 3 053 872.00 | 3 053 872.00 | | 3 053 872.00 |
DH Report à nouveau | -427 946.00 | | | -427 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 853.00 | -427 946.00 | | -510 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 785.00 | 56 287.00 | | 53 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 857.00 | 2 990 212.00 | | 2 476 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 907.00 | 39 275.00 | | 38 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 907.00 | 39 275.00 | | 38 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 144.00 | 476 844.00 | | 464 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 720.00 | 2 155 476.00 | | 2 156 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 473.00 | 1 234.00 | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 502.00 | 236 731.00 | | 179 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 300.00 | 505 125.00 | | 647 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 452 139.00 | 3 379 865.00 | | 3 452 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 903.00 | 6 409 352.00 | | 5 967 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 825.00 | 1 460 152.00 | | 1 572 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 143.00 | 12 704.00 | | 30 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 934 706.00 | | | 10 934 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 975 501.00 | | | 10 975 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 905 002.00 | | | 10 905 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 864 207.00 | | | 10 864 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 934 645.00 | 715 713.00 | 211 081.00 | 5 934 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880 148.00 | 715 713.00 | 211 081.00 | 5 880 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 275.00 | 38 907.00 | 39 275.00 | 39 275.00 |
6T Sur comptes clients | 2 631.00 | 800.00 | 2 631.00 | 2 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631.00 | 800.00 | 2 631.00 | 2 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 906.00 | 39 707.00 | 41 906.00 | 41 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 707.00 | 41 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 502.00 | 179 502.00 | | 179 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 576.00 | 124 576.00 | | 124 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 104.00 | 82 104.00 | | 82 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VC Groupe et associés | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 144.00 | 441 550.00 | 22 594.00 | 464 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 156 720.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 2 156 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 036.00 | | | 165 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498 948.00 | | | 498 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 586.00 | 438 586.00 | | 438 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 623.00 | 705 623.00 | | 705 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 139.00 | 1 572 825.00 | 1 222 594.00 | 3 452 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |