| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 406.00 | 54 497.00 | 9 909.00 | 64 406.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 155 809.00 | 64 916.00 | 90 893.00 | 155 809.00 |
AP Constructions | 7 980 517.00 | 4 732 550.00 | 3 247 967.00 | 7 980 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864 569.00 | 2 355 648.00 | 508 921.00 | 2 864 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 552.00 | 479 431.00 | 108 121.00 | 587 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 659 696.00 | 7 687 042.00 | 3 972 654.00 | 11 659 696.00 |
BT Marchandises | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 722.00 | 800.00 | 43 922.00 | 44 722.00 |
BZ Autres créances | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
CF Disponibilités | 615 318.00 | | 615 318.00 | 615 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 527.00 | 800.00 | 835 727.00 | 836 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 496 223.00 | 7 687 842.00 | 4 808 381.00 | 12 496 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 3 053 872.00 | 3 053 872.00 | | 3 053 872.00 |
DH Report à nouveau | -1 396 127.00 | -938 799.00 | | -1 396 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 504.00 | -457 328.00 | | -186 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 782.00 | 51 283.00 | | 48 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 022.00 | 2 017 028.00 | | 1 828 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 814.00 | 38 604.00 | | 16 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 814.00 | 38 604.00 | | 16 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 035.00 | 415 627.00 | | 475 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 438.00 | 2 128 070.00 | | 1 822 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 908.00 | 18 202.00 | | 6 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 491.00 | 187 215.00 | | 216 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 377.00 | 425 682.00 | | 425 377.00 |
EA Autres dettes | 17 297.00 | 6 290.00 | | 17 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 545.00 | 3 181 085.00 | | 2 963 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 381.00 | 5 236 717.00 | | 4 808 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 861.00 | 3 120 793.00 | | 1 400 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 252.00 | 13 269.00 | | 55 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 107 342.00 | | 628 251.00 | 11 107 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 898.00 | 11 659 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 898.00 | 11 588 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 036 844.00 | | 627 501.00 | 11 036 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 750.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 140 584.00 | 622 356.00 | 75 897.00 | 7 140 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 086 087.00 | 622 356.00 | 75 897.00 | 7 086 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 604.00 | 16 814.00 | 38 604.00 | 38 604.00 |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | 2 450.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | 2 450.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 854.00 | 16 814.00 | 41 054.00 | 41 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 814.00 | 41 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 491.00 | 216 491.00 | | 216 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 884.00 | 138 884.00 | | 138 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VC Groupe et associés | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 608.00 | 279 608.00 | | 279 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 449.00 | 100 203.00 | 40 246.00 | 140 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 822 438.00 | 300 000.00 | 1 522 438.00 | 1 822 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 330.00 | | | 102 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 744.00 | 219 744.00 | | 219 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 070.00 | 169 070.00 | | 169 070.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 567.00 | 1 345 883.00 | 1 562 684.00 | 2 908 567.00 |