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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 616.00 | 53 638.00 | 12 978.00 | 66 616.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 155 809.00 | 70 858.00 | 84 952.00 | 155 809.00 |
AP Constructions | 7 992 079.00 | 5 057 120.00 | 2 934 959.00 | 7 992 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942 192.00 | 2 521 775.00 | 420 416.00 | 2 942 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 353.00 | 517 007.00 | 72 346.00 | 589 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 752 891.00 | 8 220 398.00 | 3 532 494.00 | 11 752 891.00 |
BT Marchandises | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
BZ Autres créances | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
CF Disponibilités | 490 239.00 | | 490 239.00 | 490 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 861.00 | | 666 861.00 | 666 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 419 753.00 | 8 220 398.00 | 4 199 355.00 | 12 419 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 3 053 872.00 | 3 053 872.00 | | 3 053 872.00 |
DH Report à nouveau | -1 582 631.00 | -1 396 127.00 | | -1 582 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 437.00 | -186 504.00 | | -254 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 280.00 | 48 782.00 | | 46 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 083.00 | 1 828 022.00 | | 1 571 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 750.00 | 16 814.00 | | 18 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 750.00 | 16 814.00 | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 403.00 | 475 035.00 | | 600 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 697.00 | 1 822 438.00 | | 1 458 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 795.00 | 6 908.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 822.00 | 216 491.00 | | 144 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 713.00 | 425 377.00 | | 379 713.00 |
EA Autres dettes | 24 092.00 | 17 297.00 | | 24 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 522.00 | 2 963 545.00 | | 2 609 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 355.00 | 4 808 381.00 | | 4 199 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 522.00 | 1 400 861.00 | | 2 609 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 045.00 | 55 252.00 | | 281 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 715 757.00 | | 2 715 757.00 | 2 715 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 757.00 | | 2 715 757.00 | 2 715 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 000.00 | 20 796.00 | | 171 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 502.00 | 3 502.00 | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 536.00 | 3 502.00 | | 4 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 894.00 | 3 502.00 | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 837.00 | 3 461 684.00 | | 2 912 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 275.00 | 3 648 188.00 | | 3 167 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 437.00 | -186 504.00 | | -254 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 659 696.00 | | 94 876.00 | 11 659 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 11 752 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 72 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 679 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 199.00 | | 3 890.00 | 70 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 588 447.00 | | 90 986.00 | 11 588 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 687 043.00 | 535 035.00 | 1 680.00 | 7 687 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 497.00 | 821.00 | 1 680.00 | 54 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 632 546.00 | 534 214.00 | | 7 632 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 814.00 | 18 750.00 | 16 814.00 | 16 814.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 614.00 | 18 750.00 | 17 614.00 | 17 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 750.00 | 17 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 822.00 | 144 822.00 | | 144 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 443.00 | 158 443.00 | | 158 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VB T. V. A. | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 090.00 | 559 090.00 | | 559 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 458 697.00 | 1 458 697.00 | | 1 458 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 179.00 | | | 100 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 615.00 | 164 615.00 | | 164 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 095.00 | 130 095.00 | | 130 095.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 522.00 | 2 609 522.00 | | 2 609 522.00 |