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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717 150.00 | | 1 717 150.00 | 1 717 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 150.00 | | 1 717 150.00 | 1 717 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BZ Autres créances | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 898.00 | | 59 898.00 | 59 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 049.00 | | 1 777 049.00 | 1 777 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 020.00 | 132 609.00 | | 266 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 032.00 | 133 410.00 | | 61 032.00 |
DL TOTAL (I) | 357 052.00 | 296 020.00 | | 357 052.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 864.00 | 3 395.00 | | 2 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 753.00 | 717 422.00 | | 611 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 679.00 | 767 886.00 | | 745 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 190.00 | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 138.00 | 9 792.00 | | 33 138.00 |
EA Autres dettes | 23 297.00 | 41 993.00 | | 23 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 996.00 | 1 543 678.00 | | 1 419 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 049.00 | 1 839 699.00 | | 1 777 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 802.00 | 425 695.00 | | 618 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 932.00 | | 219.00 | 1 716 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 932.00 | | 219.00 | 1 716 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 242.00 | 101 200.00 | 306 042.00 | 407 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
UX Autres créances clients | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VC Groupe et associés | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 618.00 | 119 466.00 | 431 176.00 | 614 618.00 |
VI Groupe et associés | 338 438.00 | 338 438.00 | | 338 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 340.00 | 57 972.00 | 16 369.00 | 74 340.00 |
VW T.V.A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 997.00 | 618 803.00 | 737 218.00 | 1 419 997.00 |