| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 499.00 | 11 786.00 | 13 712.00 | 25 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 086.00 | 11 786.00 | 1 724 299.00 | 1 736 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BZ Autres créances | 340 844.00 | | 340 844.00 | 340 844.00 |
CF Disponibilités | 248 971.00 | | 248 971.00 | 248 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 977.00 | | 596 977.00 | 596 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 063.00 | 11 786.00 | 2 321 277.00 | 2 333 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700 500.00 | | 1 700 500.00 | 1 700 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 915 841.00 | 676 546.00 | | 915 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 798.00 | 239 295.00 | | 113 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 640.00 | 948 841.00 | | 1 062 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 748.00 | 249 444.00 | | 160 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 146.00 | 714 209.00 | | 1 035 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 943.00 | 44 803.00 | | 26 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 798.00 | 35 550.00 | | 35 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 637.00 | 1 044 007.00 | | 1 258 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 277.00 | 1 992 849.00 | | 2 321 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 656.00 | 503 812.00 | | 987 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 587.00 | | 2 499.00 | 1 733 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | 2 499.00 | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 587.00 | | | 1 710 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 926.00 | 4 861.00 | | 6 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 926.00 | 4 861.00 | | 6 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VC Groupe et associés | 311 561.00 | 311 561.00 | | 311 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 749.00 | 89 768.00 | 70 981.00 | 160 749.00 |
VI Groupe et associés | 785 147.00 | 785 147.00 | | 785 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 423.00 | | | 89 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 006.00 | 348 006.00 | 10 000.00 | 358 006.00 |
VW T.V.A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 637.00 | 987 656.00 | 270 981.00 | 1 258 637.00 |