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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 499.00 | 16 886.00 | 8 612.00 | 25 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 106.00 | 16 886.00 | 1 719 219.00 | 1 736 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
BZ Autres créances | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
CF Disponibilités | 563 661.00 | | 563 661.00 | 563 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 677 899.00 | | 677 899.00 | 677 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 006.00 | 16 886.00 | 2 397 119.00 | 2 414 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700 500.00 | | 1 700 500.00 | 1 700 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 640.00 | 915 841.00 | | 1 029 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 292.00 | 113 798.00 | | 205 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 932.00 | 1 062 640.00 | | 1 267 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 226.00 | 160 748.00 | | 71 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 420.00 | 788 074.00 | | 711 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 234.00 | 24 015.00 | | 173 234.00 |
EA Autres dettes | 23 306.00 | 35 798.00 | | 23 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 187.00 | 1 258 637.00 | | 1 129 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 119.00 | 2 321 277.00 | | 2 397 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |