| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 2 325.00 | 20 674.00 | 23 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 500.00 | | 1 700 500.00 | 1 700 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 875.00 | 2 325.00 | 1 738 549.00 | 1 740 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BZ Autres créances | 68 876.00 | | 68 876.00 | 68 876.00 |
CF Disponibilités | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 296.00 | | 82 296.00 | 82 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 172.00 | 2 325.00 | 1 820 846.00 | 1 823 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 327 052.00 | | |
DG Autres réserves | 613 782.00 | | | 613 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 764.00 | 286 729.00 | | 65 764.00 |
DL TOTAL (I) | 709 546.00 | 643 782.00 | | 709 546.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 380.00 | 2 169.00 | | 1 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 640.00 | 495 152.00 | | 368 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 841.00 | 695 322.00 | | 657 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 534.00 | | 3 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 052.00 | 28 410.00 | | 45 052.00 |
EA Autres dettes | 34 569.00 | 10 416.00 | | 34 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 300.00 | 1 235 005.00 | | 1 111 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 846.00 | 1 878 787.00 | | 1 820 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 682.00 | 643 567.00 | | 631 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 651.00 | | 23 225.00 | 1 717 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 651.00 | | 225.00 | 1 717 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 442.00 | 130 401.00 | 231 041.00 | 361 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
UX Autres créances clients | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VB T. V. A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 020.00 | 121 443.00 | 248 577.00 | 370 020.00 |
VI Groupe et associés | 296 400.00 | 296 400.00 | | 296 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 512.00 | | | 149 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 520.00 | 80 151.00 | 16 369.00 | 96 520.00 |
VW T.V.A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 300.00 | 631 682.00 | 479 618.00 | 1 111 300.00 |