| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 6 925.00 | 16 074.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 587.00 | 6 925.00 | 1 726 661.00 | 1 733 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
BZ Autres créances | 208 079.00 | | 208 079.00 | 208 079.00 |
CF Disponibilités | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 187.00 | | 266 187.00 | 266 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 774.00 | 6 925.00 | 1 992 849.00 | 1 999 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700 500.00 | | 1 700 500.00 | 1 700 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 676 546.00 | 610 782.00 | | 676 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 295.00 | 65 764.00 | | 239 295.00 |
DL TOTAL (I) | 948 841.00 | 709 546.00 | | 948 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 444.00 | 370 020.00 | | 249 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 209.00 | 657 841.00 | | 714 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 3 816.00 | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 162.00 | 45 052.00 | | 42 162.00 |
EA Autres dettes | 35 550.00 | 34 569.00 | | 35 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 007.00 | 1 111 300.00 | | 1 044 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 849.00 | 1 820 846.00 | | 1 992 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 812.00 | 631 682.00 | | 503 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 875.00 | | 60.00 | 1 740 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 349.00 | 1 710 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 349.00 | 1 733 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 875.00 | | 60.00 | 1 717 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326.00 | 4 600.00 | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | 4 600.00 | | 2 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 042.00 | 51 042.00 | 200 000.00 | 251 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VC Groupe et associés | 201 282.00 | 201 282.00 | | 201 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 444.00 | -90 751.00 | 340 195.00 | 249 444.00 |
VI Groupe et associés | 463 168.00 | 463 168.00 | | 463 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 463.00 | | | 230 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 167.00 | 223 167.00 | 10 000.00 | 233 167.00 |
VW T.V.A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 007.00 | 503 812.00 | 540 195.00 | 1 044 007.00 |