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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 650.00 | | 1 717 650.00 | 1 717 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 666.00 | | 159 666.00 | 159 666.00 |
CF Disponibilités | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 137.00 | | 161 137.00 | 161 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 787.00 | | 1 878 787.00 | 1 878 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700 500.00 | | 1 700 500.00 | 1 700 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 052.00 | 266 020.00 | | 327 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 729.00 | 61 032.00 | | 286 729.00 |
DL TOTAL (I) | 643 782.00 | 357 052.00 | | 643 782.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 169.00 | 2 864.00 | | 2 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 152.00 | 611 753.00 | | 495 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 322.00 | 745 679.00 | | 695 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 263.00 | | 3 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 410.00 | 33 138.00 | | 28 410.00 |
EA Autres dettes | 10 416.00 | 23 297.00 | | 10 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 005.00 | 1 419 996.00 | | 1 235 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 787.00 | 1 777 049.00 | | 1 878 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 567.00 | 618 802.00 | | 643 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 151.00 | | 500.00 | 1 717 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 151.00 | | 500.00 | 1 717 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 042.00 | 142 500.00 | 243 542.00 | 386 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VC Groupe et associés | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 322.00 | 149 425.00 | 313 920.00 | 497 322.00 |
VI Groupe et associés | 309 281.00 | 309 281.00 | | 309 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 704.00 | | | 197 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 035.00 | 159 666.00 | 16 369.00 | 176 035.00 |
VW T.V.A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 005.00 | 643 568.00 | 557 461.00 | 1 235 005.00 |