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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 006.00 | 24 968.00 | 10 038.00 | 35 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 740.00 | 208 364.00 | 143 376.00 | 351 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 757.00 | 73 707.00 | 239 050.00 | 312 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 221.00 | 307 039.00 | 425 183.00 | 732 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 201.00 | | 405 201.00 | 405 201.00 |
BZ Autres créances | 108 679.00 | | 108 679.00 | 108 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CF Disponibilités | 368 663.00 | | 368 663.00 | 368 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 118.00 | | 929 118.00 | 929 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 339.00 | 307 039.00 | 1 354 300.00 | 1 661 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 859.00 | 51 158.00 | | 87 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 670.00 | 37 701.00 | | -33 670.00 |
DL TOTAL (I) | 202 189.00 | 235 859.00 | | 202 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 377.00 | 253 769.00 | | 440 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 803.00 | 231 885.00 | | 359 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 182.00 | 89 592.00 | | 139 182.00 |
EA Autres dettes | 180 168.00 | 66 481.00 | | 180 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 582.00 | 39 102.00 | | 32 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 111.00 | 680 828.00 | | 1 152 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 300.00 | 916 687.00 | | 1 354 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 111.00 | 680 828.00 | | 1 152 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 604 355.00 | | 604 355.00 | 604 355.00 |
FG Production vendue services | 1 227 808.00 | 13 952.00 | 1 241 761.00 | 1 227 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 164.00 | 13 952.00 | 1 846 116.00 | 1 832 164.00 |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 889.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 857.00 | 5 744.00 | | 7 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 857.00 | 5 744.00 | | 7 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 2 709.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 2 709.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 008.00 | 3 036.00 | | 7 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 697.00 | 5 919.00 | | -46 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 399.00 | 1 355 916.00 | | 1 855 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 068.00 | 1 318 215.00 | | 1 889 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 670.00 | 37 701.00 | | -33 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 368.00 | 13 234.00 | | 33 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 984.00 | | 163 237.00 | 568 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 346.00 | | 4 660.00 | 30 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 235.00 | | 143 262.00 | 521 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 403.00 | | 15 315.00 | 17 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 150.00 | 116 889.00 | | 190 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 326.00 | 6 642.00 | | 18 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 824.00 | 110 247.00 | | 171 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 803.00 | 359 803.00 | | 359 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 168.00 | 180 168.00 | | 180 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
UX Autres créances clients | 405 201.00 | | | 405 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 601.00 | 131 601.00 | | 131 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 776.00 | 86 348.00 | 214 910.00 | 308 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VP Divers | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 255.00 | 574 255.00 | | 574 255.00 |
VW T.V.A. | 90 654.00 | 90 654.00 | | 90 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 111.00 | 929 683.00 | 214 910.00 | 1 152 111.00 |