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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 006.00 | 30 644.00 | 4 362.00 | 35 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 755.00 | 281 104.00 | 122 651.00 | 403 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 917.00 | 108 114.00 | 206 804.00 | 314 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 524.00 | 419 861.00 | 368 663.00 | 788 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 218.00 | 24 997.00 | 212 221.00 | 237 218.00 |
BZ Autres créances | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CF Disponibilités | 471 734.00 | | 471 734.00 | 471 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 461.00 | 24 997.00 | 824 464.00 | 849 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 984.00 | 444 858.00 | 1 193 127.00 | 1 637 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 189.00 | 87 859.00 | | 54 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 132.00 | -33 670.00 | | 153 132.00 |
DL TOTAL (I) | 355 322.00 | 202 189.00 | | 355 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 104.00 | 440 377.00 | | 365 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 372.00 | 359 803.00 | | 271 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 384.00 | 139 182.00 | | 123 384.00 |
EA Autres dettes | 43 883.00 | 180 168.00 | | 43 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 062.00 | 32 582.00 | | 34 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 805.00 | 1 152 111.00 | | 837 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 127.00 | 1 354 300.00 | | 1 193 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 805.00 | 1 152 111.00 | | 837 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 189.00 | | 435 189.00 | 435 189.00 |
FG Production vendue services | 1 224 913.00 | 110 978.00 | 1 335 891.00 | 1 224 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 102.00 | 110 978.00 | 1 771 080.00 | 1 660 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 553.00 | 7 857.00 | | 6 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 553.00 | 7 857.00 | | 6 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 341.00 | 849.00 | | 7 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 341.00 | 849.00 | | 7 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | 7 008.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 655.00 | -46 697.00 | | -23 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 687.00 | 1 855 399.00 | | 1 782 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 555.00 | 1 889 068.00 | | 1 629 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 132.00 | -33 670.00 | | 153 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 682.00 | 33 368.00 | | 60 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 221.00 | | 56 302.00 | 732 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 497.00 | | 56 125.00 | 664 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 718.00 | | 178.00 | 32 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 039.00 | 112 822.00 | | 307 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 968.00 | 5 676.00 | | 24 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 071.00 | 107 146.00 | | 282 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 997.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 372.00 | 271 372.00 | | 271 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
UX Autres créances clients | 237 218.00 | | | 237 218.00 |
VB T. V. A. | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 615.00 | 357 615.00 | | 357 615.00 |
VW T.V.A. | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 476.00 | 473 476.00 | | 473 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |