| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 659.00 | 66 665.00 | 8 995.00 | 75 659.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 104.00 | 596 710.00 | 245 395.00 | 842 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 305.00 | 240 054.00 | 125 251.00 | 365 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 437.00 | 943 428.00 | 475 009.00 | 1 418 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 822.00 | | 54 822.00 | 54 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 935.00 | | 258 935.00 | 258 935.00 |
BZ Autres créances | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
CF Disponibilités | 369 551.00 | | 369 551.00 | 369 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 378.00 | | 773 378.00 | 773 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 816.00 | 943 428.00 | 1 248 388.00 | 2 191 816.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 147 435.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 867.00 | | | -20 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 484.00 | -168 302.00 | | -43 484.00 |
DL TOTAL (I) | 287 649.00 | 331 133.00 | | 287 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 083.00 | 559 861.00 | | 563 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 605.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 860.00 | 335 610.00 | | 221 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 756.00 | 60 531.00 | | 79 756.00 |
EA Autres dettes | 95 939.00 | 3 688.00 | | 95 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 960 738.00 | 969 463.00 | | 960 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 388.00 | 1 300 596.00 | | 1 248 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 442.00 | 703 396.00 | | 609 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 130.00 | 854.00 | 193 984.00 | 193 130.00 |
FG Production vendue services | 356 551.00 | 781 260.00 | 1 137 811.00 | 356 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 681.00 | 782 114.00 | 1 331 795.00 | 549 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 590.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 906.00 | 26 624.00 | | 12 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 906.00 | 32 624.00 | | 12 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 9 553.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 12 985.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 621.00 | 19 639.00 | | 11 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 947.00 | 1 250 743.00 | | 1 350 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 431.00 | 1 419 045.00 | | 1 394 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 484.00 | -168 302.00 | | -43 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 354.00 | 42 831.00 | | 46 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 360.00 | | 220 077.00 | 1 198 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 006.00 | | 10 653.00 | 115 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 275.00 | | 209 135.00 | 998 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 079.00 | | 289.00 | 85 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 838.00 | 114 590.00 | | 788 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 006.00 | 1 659.00 | | 65 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 832.00 | 112 931.00 | | 723 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 860.00 | 221 860.00 | | 221 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 939.00 | 95 939.00 | | 95 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
UX Autres créances clients | 258 935.00 | 258 935.00 | | 258 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 508.00 | 28 651.00 | 84 857.00 | 113 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 776.00 | 91 479.00 | 346 018.00 | 442 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 577.00 | | | 171 577.00 |
VP Divers | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 374.00 | 394 374.00 | | 394 374.00 |
VW T.V.A. | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 838.00 | 517 685.00 | 430 875.00 | 953 838.00 |