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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 006.00 | 61 244.00 | 3 761.00 | 65 006.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 001.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 318.00 | 478 365.00 | 184 953.00 | 663 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 039.00 | 148 590.00 | 191 449.00 | 340 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 937.00 | 688 199.00 | 476 738.00 | 1 164 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 085.00 | 30 000.00 | 869 085.00 | 899 085.00 |
BZ Autres créances | 87 364.00 | | 87 364.00 | 87 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 486 453.00 | | 486 453.00 | 486 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 744.00 | 30 000.00 | 1 506 744.00 | 1 536 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 681.00 | 718 199.00 | 1 983 482.00 | 2 701 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 322.00 | | | 107 322.00 |
DH Report à nouveau | | 54 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 370.00 | 153 132.00 | | 27 370.00 |
DL TOTAL (I) | 282 691.00 | 355 322.00 | | 282 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 581.00 | 365 104.00 | | 573 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 670.00 | 271 372.00 | | 379 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 299.00 | 123 384.00 | | 164 299.00 |
EA Autres dettes | 490 925.00 | 43 883.00 | | 490 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 542.00 | 34 062.00 | | 19 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 791.00 | 837 805.00 | | 1 700 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 482.00 | 1 193 127.00 | | 1 983 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 660.00 | 837 805.00 | | 1 289 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 346.00 | 125 000.00 | 326 346.00 | 201 346.00 |
FG Production vendue services | 1 398 895.00 | 38 107.00 | 1 437 002.00 | 1 398 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 241.00 | 163 107.00 | 1 763 349.00 | 1 600 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 669.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 520.00 | 6 553.00 | | 6 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 520.00 | 6 553.00 | | 6 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 7 341.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 7 341.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -788.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 442.00 | 1 782 687.00 | | 1 807 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 072.00 | 1 629 555.00 | | 1 780 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 370.00 | 153 132.00 | | 27 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 353.00 | 60 682.00 | | 61 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 574.00 | | 378 363.00 | 786 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 006.00 | | 80 000.00 | 35 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 672.00 | | 284 685.00 | 718 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 896.00 | | 13 678.00 | 32 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 853.00 | 124 346.00 | | 563 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 644.00 | 5 601.00 | | 55 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 209.00 | 118 746.00 | | 508 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 997.00 | 30 000.00 | 24 997.00 | 24 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 997.00 | 30 000.00 | 24 997.00 | 24 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 997.00 | 30 000.00 | 24 997.00 | 24 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 24 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 670.00 | 379 670.00 | | 379 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 925.00 | 490 925.00 | | 490 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
UX Autres créances clients | 899 085.00 | 899 085.00 | | 899 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VB T. V. A. | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 195.00 | 126 165.00 | 346 286.00 | 529 195.00 |
VI Groupe et associés | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 995.00 | | | 112 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 599.00 | 1 085 599.00 | | 1 085 599.00 |
VW T.V.A. | 120 909.00 | 120 909.00 | | 120 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 791.00 | 1 297 761.00 | 346 286.00 | 1 700 791.00 |