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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 006.00 | 64 530.00 | 476.00 | 65 006.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 467.00 | 490 813.00 | 137 654.00 | 628 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 302.00 | 187 077.00 | 158 225.00 | 345 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 253.00 | 742 419.00 | 433 834.00 | 1 176 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 726.00 | 30 000.00 | 400 726.00 | 430 726.00 |
BZ Autres créances | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
CF Disponibilités | 405 317.00 | | 405 317.00 | 405 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 336.00 | 30 000.00 | 929 336.00 | 959 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 590.00 | 772 419.00 | 1 363 171.00 | 2 135 590.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 60 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 691.00 | 107 322.00 | | 134 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 744.00 | 27 370.00 | | 16 744.00 |
DL TOTAL (I) | 499 435.00 | 282 691.00 | | 499 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 290.00 | 573 581.00 | | 437 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 72 775.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 099.00 | 379 670.00 | | 288 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 099.00 | 164 299.00 | | 100 099.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 490 925.00 | | 2 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 022.00 | 19 542.00 | | 13 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 736.00 | 1 700 791.00 | | 863 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 171.00 | 1 983 482.00 | | 1 363 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 522.00 | 24 188.00 | 165 710.00 | 141 522.00 |
FG Production vendue services | 654 373.00 | 558 071.00 | 1 212 444.00 | 654 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 895.00 | 582 259.00 | 1 378 154.00 | 795 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 011.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 794.00 | 6 520.00 | | 48 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 794.00 | 6 520.00 | | 48 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 1 520.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 1 520.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 172.00 | 5 000.00 | | 48 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 966.00 | 1 807 442.00 | | 1 428 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 222.00 | 1 780 072.00 | | 1 412 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 744.00 | 27 370.00 | | 16 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 472.00 | 61 353.00 | | 63 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 937.00 | | 76 316.00 | 1 164 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 1 176 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 973 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 006.00 | | | 115 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 357.00 | | 35 411.00 | 1 003 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 574.00 | | 40 905.00 | 46 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 199.00 | 119 220.00 | 65 000.00 | 688 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 244.00 | 3 286.00 | | 61 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 955.00 | 115 935.00 | 65 000.00 | 626 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 099.00 | 288 099.00 | | 288 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
UX Autres créances clients | 430 726.00 | 430 726.00 | | 430 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 125.00 | 135 963.00 | 260 945.00 | 411 125.00 |
VI Groupe et associés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 164.00 | | | 126 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 318.00 | 570 318.00 | | 570 318.00 |
VW T.V.A. | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 830.00 | 596 669.00 | 260 945.00 | 871 830.00 |