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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 953.00 | 521 273.00 | 112 681.00 | 633 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 321.00 | 202 559.00 | 161 762.00 | 364 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 360.00 | 828 838.00 | 369 522.00 | 1 198 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 450.00 | | 269 450.00 | 269 450.00 |
BZ Autres créances | 108 057.00 | | 108 057.00 | 108 057.00 |
CF Disponibilités | 483 232.00 | | 483 232.00 | 483 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 074.00 | | 931 074.00 | 931 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 434.00 | 828 838.00 | 1 300 596.00 | 2 129 434.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 435.00 | 134 691.00 | | 147 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 302.00 | 16 744.00 | | -168 302.00 |
DL TOTAL (I) | 331 133.00 | 499 435.00 | | 331 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 466.00 | 437 290.00 | | 560 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 610.00 | 288 099.00 | | 335 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 531.00 | 100 099.00 | | 60 531.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | 2 225.00 | | 3 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 169.00 | 13 022.00 | | 9 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 463.00 | 863 736.00 | | 969 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 596.00 | 1 363 171.00 | | 1 300 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 396.00 | 781 072.00 | | 703 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 794.00 | 570.00 | 37 364.00 | 36 794.00 |
FG Production vendue services | 472 280.00 | 677 432.00 | 1 149 712.00 | 472 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 074.00 | 678 002.00 | 1 187 076.00 | 509 074.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 833.00 | |
GE Autres charges | | | 23 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 624.00 | 48 794.00 | | 26 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 624.00 | 48 794.00 | | 32 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 553.00 | 622.00 | | 9 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 985.00 | 622.00 | | 12 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 639.00 | 48 172.00 | | 19 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 743.00 | 1 428 966.00 | | 1 250 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 045.00 | 1 412 222.00 | | 1 419 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 302.00 | 16 744.00 | | -168 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 174.00 | | 79 171.00 | 1 176 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 137.00 | 85 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 984.00 | 1 198 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 847.00 | 998 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 006.00 | | | 115 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 689.00 | | 78 433.00 | 973 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 479.00 | | 738.00 | 87 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 419.00 | 96 833.00 | 50 415.00 | 742 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 530.00 | 476.00 | | 64 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 889.00 | 96 357.00 | 50 415.00 | 677 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 610.00 | 335 610.00 | | 335 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
UX Autres créances clients | 269 450.00 | 269 450.00 | | 269 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 422.00 | 104 148.00 | 21 084.00 | 133 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 044.00 | 190 251.00 | 36 792.00 | 427 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 237.00 | 456 237.00 | | 456 237.00 |
VW T.V.A. | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 463.00 | 703 396.00 | 57 876.00 | 969 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |