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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420.00 | 1 068.00 | 2 352.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 420.00 | 1 068.00 | 1 802 352.00 | 1 803 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 452 813.00 | | 452 813.00 | 452 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 946.00 | | 514 946.00 | 514 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 366.00 | 1 068.00 | 2 317 298.00 | 2 318 366.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 127 666.00 | | | 2 127 666.00 |
DH Report à nouveau | | -16 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 164.00 | 2 146 864.00 | | 114 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 331.00 | 2 155 166.00 | | 2 269 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 894.00 | 1 019.00 | | 29 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 520.00 | | 9 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 342.00 | 1 069 711.00 | | 8 342.00 |
EA Autres dettes | | 30 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 967.00 | 1 110 461.00 | | 47 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 298.00 | 3 265 627.00 | | 2 317 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 967.00 | 1 110 461.00 | | 47 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 639.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 006.00 | | | 290 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 488.00 | 1 054 711.00 | | 46 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 562.00 | 3 246 190.00 | | 549 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 397.00 | 1 099 326.00 | | 435 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 164.00 | 2 146 864.00 | | 114 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 014.00 | | 601 412.00 | 1 492 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 006.00 | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 006.00 | 1 803 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | | 1 412.00 | 2 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 006.00 | | 600 000.00 | 1 490 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | 804.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 804.00 | | 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UX Autres créances clients | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
VW T.V.A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |