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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 537.00 | 16 359.00 | 30 178.00 | 46 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471 396.00 | | 471 396.00 | 471 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 827.00 | 16 359.00 | 2 685 468.00 | 2 701 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 340.00 | 75 014.00 | 51 326.00 | 126 340.00 |
CF Disponibilités | 2 367 617.00 | | 2 367 617.00 | 2 367 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 909.00 | 75 014.00 | 2 423 895.00 | 2 498 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 736.00 | 91 372.00 | 5 109 363.00 | 5 200 736.00 |
CU Autres participations | 2 183 894.00 | | 2 183 894.00 | 2 183 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 245 632.00 | 2 194 888.00 | | 2 245 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657 407.00 | 50 744.00 | | 2 657 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 974.00 | 5 474.00 | | 3 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 934 513.00 | 2 278 606.00 | | 4 934 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 128.00 | 573 006.00 | | 42 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 278.00 | 5 998.00 | | 32 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 770.00 | 14 634.00 | | 46 770.00 |
EA Autres dettes | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 851.00 | 689 528.00 | | 174 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 363.00 | 2 968 134.00 | | 5 109 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 851.00 | | | 174 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 695.00 | | 174 695.00 | 174 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 695.00 | | 174 695.00 | 174 695.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 087 697.00 | 526.00 | | 4 087 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 087 697.00 | 526.00 | | 4 087 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | 6 273.00 | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 350.00 | | | 1 200 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202 454.00 | 6 273.00 | | 1 202 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885 243.00 | -5 747.00 | | 2 885 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 219.00 | 15 290.00 | | 39 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 674.00 | 226 648.00 | | 4 267 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 267.00 | 175 904.00 | | 1 610 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657 407.00 | 50 744.00 | | 2 657 407.00 |