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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 2 382.00 | 1 861.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 244.00 | 2 382.00 | 1 864 861.00 | 1 867 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BZ Autres créances | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
CF Disponibilités | 242 623.00 | | 242 623.00 | 242 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 795.00 | | 311 795.00 | 311 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 039.00 | 2 382.00 | 2 176 657.00 | 2 179 039.00 |
CU Autres participations | 1 863 000.00 | | 1 863 000.00 | 1 863 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 031 831.00 | 2 127 666.00 | | 2 031 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 217.00 | 114 164.00 | | 64 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 547.00 | 2 269 331.00 | | 2 123 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 404.00 | 29 894.00 | | 8 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 360.00 | 9 731.00 | | 33 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 345.00 | 8 342.00 | | 11 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 109.00 | 47 967.00 | | 53 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 657.00 | 2 317 298.00 | | 2 176 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 109.00 | 47 967.00 | | 53 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 675.00 | 46 488.00 | | 18 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 763.00 | 549 562.00 | | 170 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 546.00 | 435 397.00 | | 106 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 217.00 | 114 164.00 | | 64 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 420.00 | | 63 824.00 | 1 803 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | | 824.00 | 3 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | 63 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | 1 314.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 1 314.00 | | 1 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VI Groupe et associés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VW T.V.A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |