| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 713.00 | 27 052.00 | 18 661.00 | 45 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471 396.00 | | 471 396.00 | 471 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 437.00 | 387 012.00 | 3 104 425.00 | 3 491 437.00 |
BZ Autres créances | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 362.00 | 75 222.00 | 56 140.00 | 131 362.00 |
CF Disponibilités | 1 446 554.00 | | 1 446 554.00 | 1 446 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 589 075.00 | 75 222.00 | 1 513 853.00 | 1 589 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 512.00 | 462 234.00 | 4 618 278.00 | 5 080 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
CU Autres participations | 2 864 328.00 | 249 960.00 | 2 614 368.00 | 2 864 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 903 039.00 | 2 245 632.00 | | 4 903 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 022.00 | 2 657 407.00 | | -400 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 474.00 | 3 974.00 | | 2 474.00 |
DL TOTAL (I) | 4 532 991.00 | 4 934 513.00 | | 4 532 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 885.00 | 42 128.00 | | 56 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 052.00 | 46 770.00 | | 9 052.00 |
EA Autres dettes | | 85 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 287.00 | 174 851.00 | | 85 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 278.00 | 5 109 363.00 | | 4 618 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 087 697.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 087 697.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 202 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 2 885 243.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 462.00 | 39 219.00 | | -7 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 274.00 | 4 267 674.00 | | 8 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 295.00 | 1 610 267.00 | | 408 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 022.00 | 2 657 407.00 | | -400 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 827.00 | | 790 434.00 | 2 701 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 3 491 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 45 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655 290.00 | | 790 434.00 | 2 655 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 359.00 | 11 517.00 | 824.00 | 16 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 359.00 | 11 517.00 | 824.00 | 16 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 249 960.00 | | |
06 aucun libellé | | 110 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 014.00 | 208.00 | | 75 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 014.00 | 360 168.00 | | 75 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 014.00 | 360 168.00 | | 75 014.00 |
UG ‐ Financières | | 360 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 159.00 | 121 159.00 | | 121 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 7 166.00 | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 790.00 | 233 544.00 | | 20 790.00 |
ST Autres comptes | 4 101.00 | 18 093.00 | | 4 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1.00 | 533.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 615.00 | 7 619.00 | | 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 47 598.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 993.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 892.00 | 252 170.00 | | 24 892.00 |