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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 460.00 | 6 442.00 | 40 019.00 | 46 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 080.00 | 6 442.00 | 2 763 638.00 | 2 770 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BZ Autres créances | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 775.00 | | 121 775.00 | 121 775.00 |
CF Disponibilités | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 495.00 | | 204 495.00 | 204 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 575.00 | 6 442.00 | 2 968 134.00 | 2 974 575.00 |
CU Autres participations | 2 723 620.00 | | 2 723 620.00 | 2 723 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 194 888.00 | 2 096 047.00 | | 2 194 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 744.00 | 98 841.00 | | 50 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 606.00 | 2 222 388.00 | | 2 278 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 890.00 | | | 95 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 006.00 | 316 212.00 | | 573 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 8 189.00 | | 5 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 634.00 | 31 101.00 | | 14 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 528.00 | 355 502.00 | | 689 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 134.00 | 2 577 890.00 | | 2 968 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 006.00 | | | 573 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 039.00 | | 218 039.00 | 218 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 039.00 | | 218 039.00 | 218 039.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 273.00 | 72.00 | | 6 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 273.00 | 72.00 | | 6 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 747.00 | -72.00 | | -5 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 290.00 | 31 583.00 | | 15 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 648.00 | 240 494.00 | | 226 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 904.00 | 141 654.00 | | 175 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 744.00 | 98 841.00 | | 50 744.00 |