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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 474.00 | 3 682.00 | 1 792.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 514.00 | 3 682.00 | 2 414 832.00 | 2 418 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 122.00 | | 113 122.00 | 113 122.00 |
CF Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 058.00 | | 163 058.00 | 163 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 572.00 | 3 682.00 | 2 577 890.00 | 2 581 572.00 |
CU Autres participations | 2 413 040.00 | | 2 413 040.00 | 2 413 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 096 047.00 | 2 031 831.00 | | 2 096 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 841.00 | 64 217.00 | | 98 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 388.00 | 2 123 547.00 | | 2 222 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 212.00 | 8 404.00 | | 316 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 189.00 | 33 360.00 | | 8 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 101.00 | 11 345.00 | | 31 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 502.00 | 53 109.00 | | 355 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 890.00 | 2 176 657.00 | | 2 577 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 502.00 | 53 109.00 | | 355 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 583.00 | 18 675.00 | | 31 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 494.00 | 170 763.00 | | 240 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 654.00 | 106 546.00 | | 141 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 841.00 | 64 217.00 | | 98 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 244.00 | | 551 270.00 | 1 867 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | | 1 230.00 | 4 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 000.00 | | 550 040.00 | 1 863 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382.00 | 1 300.00 | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382.00 | 1 300.00 | | 2 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UX Autres créances clients | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 316 212.00 | 316 212.00 | | 316 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VW T.V.A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 502.00 | 355 502.00 | | 355 502.00 |