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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 288.00 | | 3 054 288.00 | 3 054 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 2 415 589.00 | | 2 415 589.00 | 2 415 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 908.00 | | 2 693 908.00 | 2 693 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 196.00 | | 5 748 196.00 | 5 748 196.00 |
CU Autres participations | 3 054 288.00 | | 3 054 288.00 | 3 054 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 416 400.00 | | | 3 416 400.00 |
DH Report à nouveau | -219 180.00 | | | -219 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 029.00 | | | 3 204 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299 602.00 | | | 2 299 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 553.00 | | | 222 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 167.00 | | | 2 544 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 196.00 | | | 5 748 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 992.00 | | | 346 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 553.00 | | | -42 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 288.00 | | | 3 054 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 054 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 288.00 | | | 3 054 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 366 696.00 | | | 2 366 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 299 602.00 | 102 427.00 | 432 325.00 | 2 299 602.00 |
VI Groupe et associés | 222 553.00 | 222 553.00 | | 222 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 989.00 | 2 417 989.00 | | 2 417 989.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 167.00 | 346 992.00 | 432 325.00 | 2 544 167.00 |