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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 288.00 | 572 343.00 | 3 441 945.00 | 4 014 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 740 970.00 | | 1 740 970.00 | 1 740 970.00 |
CF Disponibilités | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 090.00 | | 1 765 090.00 | 1 765 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 378.00 | 572 343.00 | 5 207 035.00 | 5 779 378.00 |
CU Autres participations | 4 014 288.00 | 572 343.00 | 3 441 945.00 | 4 014 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 416 400.00 | | | 3 416 400.00 |
DH Report à nouveau | -233 871.00 | | | -233 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 291.00 | | | -345 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 238.00 | | | 2 837 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 535.00 | | | 2 092 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 412.00 | | | 268 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 797.00 | | | 2 369 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 035.00 | | | 5 207 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 763.00 | | | 381 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 271.00 | | | -44 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 469.00 | | | 290 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 760.00 | | | 635 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 291.00 | | | -345 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 004 288.00 | | 10 000.00 | 4 004 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 014 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004 288.00 | | 10 000.00 | 4 004 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 729 540.00 | 1 729 540.00 | | 1 729 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 535.00 | 106 902.00 | 451 213.00 | 2 092 535.00 |
VI Groupe et associés | 268 412.00 | 268 412.00 | | 268 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 370.00 | 1 743 370.00 | | 1 743 370.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 397.00 | 381 763.00 | 451 213.00 | 2 367 397.00 |