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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 2 558.00 | 3 692.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 538.00 | 574 901.00 | 3 445 637.00 | 4 020 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 890 502.00 | | 1 890 502.00 | 1 890 502.00 |
CF Disponibilités | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 403.00 | | 1 945 403.00 | 1 945 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 941.00 | 574 901.00 | 5 391 041.00 | 5 965 941.00 |
CU Autres participations | 4 014 288.00 | 572 343.00 | 3 441 945.00 | 4 014 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 416 400.00 | | | 3 416 400.00 |
DH Report à nouveau | -405 286.00 | | | -405 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 726.00 | | | 176 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 840.00 | | | 3 187 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 459.00 | | | 1 952 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 143.00 | | | 237 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 201.00 | | | 2 203 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 041.00 | | | 5 391 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 670.00 | | | 360 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 432.00 | | | -51 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 945.00 | | | 179 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 726.00 | | | 176 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 538.00 | | | 4 020 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 020 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014 288.00 | | | 4 014 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 343.00 | | | 572 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 343.00 | | | 572 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 224.00 | 1 889 224.00 | | 1 889 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 459.00 | 109 929.00 | 463 991.00 | 1 952 459.00 |
VI Groupe et associés | 238 269.00 | 238 269.00 | | 238 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 902.00 | 1 892 902.00 | | 1 892 902.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 201.00 | 360 670.00 | 463 991.00 | 2 203 201.00 |