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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 458.00 | 2 476.00 | 16 982.00 | 19 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 012.00 | 4 650.00 | 2 361.00 | 7 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040 758.00 | 579 470.00 | 3 461 289.00 | 4 040 758.00 |
BZ Autres créances | 1 883 926.00 | | 1 883 926.00 | 1 883 926.00 |
CF Disponibilités | 101 686.00 | | 101 686.00 | 101 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 612.00 | | 1 985 612.00 | 1 985 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 370.00 | 579 470.00 | 5 446 900.00 | 6 026 370.00 |
CU Autres participations | 4 014 288.00 | 572 343.00 | 3 441 945.00 | 4 014 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 416 400.00 | | | 3 416 400.00 |
DH Report à nouveau | -228 560.00 | | | -228 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 190.00 | | | 176 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 030.00 | | | 3 364 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 530.00 | | | 1 842 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 007.00 | | | 222 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 870.00 | | | 2 082 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 900.00 | | | 5 446 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 644.00 | | | 352 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 007.00 | | | 222 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 846.00 | | | -34 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 782.00 | | | 198 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 190.00 | | | 176 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 538.00 | | 20 220.00 | 4 020 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 040 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | 20 220.00 | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014 288.00 | | | 4 014 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 343.00 | | | 572 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 343.00 | | | 572 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 530.00 | 112 304.00 | 474 018.00 | 1 842 530.00 |
VI Groupe et associés | 222 007.00 | 222 007.00 | | 222 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 929.00 | | | 109 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881 877.00 | 1 881 877.00 | | 1 881 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 926.00 | 1 883 926.00 | | 1 883 926.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 870.00 | 352 644.00 | 474 018.00 | 2 082 870.00 |