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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 475.00 | 5 775.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 538.00 | 572 818.00 | 3 447 720.00 | 4 020 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 809 746.00 | | 1 809 746.00 | 1 809 746.00 |
CF Disponibilités | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 548.00 | | 1 848 548.00 | 1 848 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 086.00 | 572 818.00 | 5 296 268.00 | 5 869 086.00 |
CU Autres participations | 4 014 288.00 | 572 343.00 | 3 441 945.00 | 4 014 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 416 400.00 | | | 3 416 400.00 |
DH Report à nouveau | -579 162.00 | | | -579 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 875.00 | | | 173 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 114.00 | | | 3 011 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 634.00 | | | 1 985 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 459.00 | | | 288 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 154.00 | | | 2 285 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 268.00 | | | 5 296 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 332.00 | | | 406 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 309.00 | | | -52 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 208.00 | | | 193 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 875.00 | | | 173 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 288.00 | | 6 250.00 | 4 014 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 020 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014 288.00 | | | 4 014 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 343.00 | | | 572 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 343.00 | | | 572 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 808 204.00 | 1 808 204.00 | | 1 808 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 634.00 | 109 212.00 | 460 965.00 | 1 985 634.00 |
VI Groupe et associés | 288 459.00 | 288 459.00 | | 288 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 146.00 | 1 812 146.00 | | 1 812 146.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 754.00 | 406 332.00 | 460 965.00 | 2 282 754.00 |