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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 288.00 | | 4 004 288.00 | 4 004 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 527 903.00 | | 1 527 903.00 | 1 527 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 777.00 | | 1 656 777.00 | 1 656 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 065.00 | | 5 661 065.00 | 5 661 065.00 |
CU Autres participations | 4 004 288.00 | | 4 004 288.00 | 4 004 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 416 400.00 | | | 3 416 400.00 |
DH Report à nouveau | -212 371.00 | | | -212 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 500.00 | | | -21 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 529.00 | | | 3 182 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 176.00 | | | 2 197 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 113.00 | | | 261 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 535.00 | | | 2 478 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 065.00 | | | 5 661 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 274.00 | | | -45 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 500.00 | | | -21 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 288.00 | | 950 000.00 | 3 054 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 004 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 288.00 | | 950 000.00 | 3 054 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 291.00 | | | 1 518 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197 176.00 | 104 640.00 | 441 669.00 | 2 197 176.00 |
VI Groupe et associés | 261 113.00 | 261 113.00 | | 261 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 166.00 | | | 119 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 303.00 | 1 530 303.00 | | 1 530 303.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 535.00 | 386 000.00 | 441 669.00 | 2 478 535.00 |