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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 280.00 | | 1 689 280.00 | 1 689 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 349.00 | | 69 349.00 | 69 349.00 |
BZ Autres créances | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
CF Disponibilités | 167 889.00 | | 167 889.00 | 167 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 326.00 | | 261 326.00 | 261 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 606.00 | | 1 950 606.00 | 1 950 606.00 |
CU Autres participations | 1 689 280.00 | | 1 689 280.00 | 1 689 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 280.00 | 990 280.00 | | 990 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
DG Autres réserves | 452 534.00 | 384 442.00 | | 452 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 976.00 | 68 091.00 | | 104 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 818.00 | 1 541 842.00 | | 1 646 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 185.00 | 300 381.00 | | 248 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 663.00 | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 788.00 | 302 097.00 | | 303 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 606.00 | 1 843 939.00 | | 1 950 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 252.00 | 54 418.00 | | 108 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 56.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 194.00 | | 183 194.00 | 183 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 194.00 | | 183 194.00 | 183 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 116.00 | | | -5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 849.00 | 77 760.00 | | 305 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 872.00 | 9 669.00 | | 200 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 976.00 | 68 091.00 | | 104 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 280.00 | | 989 280.00 | 1 689 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 989 280.00 | 1 689 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 280.00 | 1 689 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 280.00 | | 989 280.00 | 1 689 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 083.00 | 52 548.00 | 195 536.00 | 248 083.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
VW T.V.A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 788.00 | 108 252.00 | 195 536.00 | 303 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 359.00 | 2 978.00 | | 5 359.00 |
ST Autres comptes | 6 055.00 | 776.00 | | 6 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | 150.00 | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 621.00 | 150.00 | | 1 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 448.00 | 586.00 | | 1 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 414.00 | 3 754.00 | | 11 414.00 |