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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 90.00 | 468.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 838.00 | 90.00 | 1 689 748.00 | 1 689 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
BZ Autres créances | 127 666.00 | | 127 666.00 | 127 666.00 |
CF Disponibilités | 319 311.00 | | 319 311.00 | 319 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 125.00 | | 510 125.00 | 510 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 963.00 | 90.00 | 2 199 873.00 | 2 199 963.00 |
CU Autres participations | 1 689 280.00 | | 1 689 280.00 | 1 689 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 320.00 | 990 280.00 | | 833 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
DG Autres réserves | 517 451.00 | 636 678.00 | | 517 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 079.00 | 103 833.00 | | 191 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 878.00 | 1 829 819.00 | | 1 640 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 729.00 | 143 750.00 | | 343 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 189.00 | 24 927.00 | | 149 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 681.00 | | 3 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 391.00 | 50 662.00 | | 54 391.00 |
EA Autres dettes | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 995.00 | 238 140.00 | | 558 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 873.00 | 2 067 960.00 | | 2 199 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 653.00 | 131 770.00 | | 318 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 122.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 644.00 | | 200 644.00 | 200 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 644.00 | | 200 644.00 | 200 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 658.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 658.00 | 19 004.00 | | 20 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | 309.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | -6 096.00 | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 067.00 | 320 312.00 | | 414 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 988.00 | 216 479.00 | | 222 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 079.00 | 103 833.00 | | 191 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 280.00 | | 558.00 | 1 689 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 280.00 | | | 1 689 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | | |