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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 276.00 | 282.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 838.00 | 276.00 | 1 803 562.00 | 1 803 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 367.00 | | 147 367.00 | 147 367.00 |
BZ Autres créances | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CF Disponibilités | 187 528.00 | | 187 528.00 | 187 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 941.00 | | 349 941.00 | 349 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 779.00 | 276.00 | 2 153 503.00 | 2 153 779.00 |
CU Autres participations | 1 803 280.00 | | 1 803 280.00 | 1 803 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 940.00 | 833 320.00 | | 768 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 894.00 | 99 028.00 | | 76 894.00 |
DG Autres réserves | 614 281.00 | 517 451.00 | | 614 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 084.00 | 191 079.00 | | 203 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 200.00 | 1 640 878.00 | | 1 663 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 969.00 | 343 729.00 | | 349 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 336.00 | 149 189.00 | | 69 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 3 338.00 | | 4 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 993.00 | 54 391.00 | | 66 993.00 |
EA Autres dettes | | 8 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 303.00 | 558 995.00 | | 490 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 503.00 | 2 199 873.00 | | 2 153 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 405.00 | 318 653.00 | | 246 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 114.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 846.00 | 20 658.00 | | 31 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 1 867.00 | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 612.00 | 414 067.00 | | 435 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 528.00 | 222 988.00 | | 232 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 084.00 | 191 079.00 | | 203 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 838.00 | | 114 000.00 | 1 689 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 280.00 | | 114 000.00 | 1 689 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 186.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 186.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 147 367.00 | 147 367.00 | | 147 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VC Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 635.00 | 105 737.00 | 214 616.00 | 349 635.00 |
VI Groupe et associés | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 413.00 | 162 413.00 | | 162 413.00 |
VW T.V.A. | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 303.00 | 246 405.00 | 214 616.00 | 490 303.00 |