| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 461.00 | 96.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 838.00 | 461.00 | 1 803 376.00 | 1 803 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 701.00 | | 226 701.00 | 226 701.00 |
BZ Autres créances | 72 799.00 | | 72 799.00 | 72 799.00 |
CF Disponibilités | 161 739.00 | | 161 739.00 | 161 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 554.00 | | 461 554.00 | 461 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 392.00 | 461.00 | 2 264 930.00 | 2 265 392.00 |
CU Autres participations | 1 803 280.00 | | 1 803 280.00 | 1 803 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 940.00 | 768 940.00 | | 768 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
DG Autres réserves | 756 619.00 | 614 281.00 | | 756 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 349.00 | 203 084.00 | | 263 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 803.00 | 1 663 200.00 | | 1 865 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 470.00 | 349 969.00 | | 245 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 072.00 | 69 336.00 | | 39 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 377.00 | 4 005.00 | | 17 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 592.00 | 66 993.00 | | 86 592.00 |
EA Autres dettes | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 128.00 | 490 303.00 | | 399 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 930.00 | 2 153 503.00 | | 2 264 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 783.00 | 246 405.00 | | 220 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 334.00 | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 968.00 | | 248 968.00 | 248 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 968.00 | | 248 968.00 | 248 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 493.00 | 31 846.00 | | 41 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 2 309.00 | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 904.00 | 435 612.00 | | 541 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 554.00 | 232 528.00 | | 278 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 349.00 | 203 084.00 | | 263 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 838.00 | | | 1 803 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 280.00 | | | 1 803 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276.00 | 186.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276.00 | 186.00 | | 276.00 |