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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 280.00 | | 1 689 280.00 | 1 689 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
BZ Autres créances | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CF Disponibilités | 274 418.00 | | 274 418.00 | 274 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 680.00 | | 378 680.00 | 378 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 960.00 | | 2 067 960.00 | 2 067 960.00 |
CU Autres participations | 1 689 280.00 | | 1 689 280.00 | 1 689 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 280.00 | 990 280.00 | | 990 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
DG Autres réserves | 636 678.00 | 557 510.00 | | 636 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 833.00 | 108 876.00 | | 103 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 819.00 | 1 755 694.00 | | 1 829 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 750.00 | 196 034.00 | | 143 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 927.00 | 53.00 | | 24 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 1 562.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 662.00 | 57 056.00 | | 50 662.00 |
EA Autres dettes | | 1 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 140.00 | 256 569.00 | | 238 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 960.00 | 2 012 263.00 | | 2 067 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 770.00 | 113 176.00 | | 131 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 124.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 236.00 | | 208 236.00 | 208 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 236.00 | | 208 236.00 | 208 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 004.00 | 27 714.00 | | 19 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 096.00 | -5 913.00 | | -6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 312.00 | 313 728.00 | | 320 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 479.00 | 204 852.00 | | 216 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 833.00 | 108 876.00 | | 103 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 280.00 | | | 1 689 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 280.00 | | | 1 689 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
UX Autres créances clients | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 627.00 | 52 377.00 | 91 250.00 | 143 627.00 |
VI Groupe et associés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 262.00 | 104 262.00 | | 104 262.00 |
VW T.V.A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 020.00 | 131 770.00 | 91 250.00 | 223 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 1 525.00 | | 1 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 365.00 | 5 205.00 | | 6 365.00 |
ST Autres comptes | 23 724.00 | 20 096.00 | | 23 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566.00 | 1 679.00 | | 1 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 699.00 | 42 463.00 | | 45 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 199.00 | 1 496.00 | | 2 199.00 |
ZE Dividendes | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 089.00 | 25 302.00 | | 30 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |