| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 280.00 | | 1 689 280.00 | 1 689 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 956.00 | | 102 956.00 | 102 956.00 |
BZ Autres créances | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CF Disponibilités | 196 326.00 | | 196 326.00 | 196 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 983.00 | | 322 983.00 | 322 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 263.00 | | 2 012 263.00 | 2 012 263.00 |
CU Autres participations | 1 689 280.00 | | 1 689 280.00 | 1 689 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 280.00 | 990 280.00 | | 990 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
DG Autres réserves | 557 510.00 | 452 534.00 | | 557 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 876.00 | 104 976.00 | | 108 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 694.00 | 1 646 818.00 | | 1 755 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 034.00 | 248 185.00 | | 196 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 765.00 | | 1 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 056.00 | 53 270.00 | | 57 056.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | 515.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 569.00 | 303 788.00 | | 256 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 263.00 | 1 950 606.00 | | 2 012 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 176.00 | 108 252.00 | | 113 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 101.00 | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 253.00 | | 193 253.00 | 193 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 253.00 | | 193 253.00 | 193 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 714.00 | 29 884.00 | | 27 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 913.00 | -5 116.00 | | -5 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 728.00 | 305 849.00 | | 313 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 852.00 | 200 872.00 | | 204 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 876.00 | 104 976.00 | | 108 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 280.00 | | | 1 689 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 280.00 | | | 1 689 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 102 956.00 | | | 102 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 910.00 | 52 517.00 | 143 393.00 | 195 910.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 657.00 | 126 657.00 | | 126 657.00 |
VW T.V.A. | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 569.00 | 113 176.00 | 143 393.00 | 256 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 1 429.00 | | 1 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 205.00 | 5 359.00 | | 5 205.00 |
ST Autres comptes | 20 096.00 | 6 055.00 | | 20 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 192.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 679.00 | 1 621.00 | | 1 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 463.00 | 33 550.00 | | 42 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 496.00 | 1 448.00 | | 1 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 302.00 | 11 414.00 | | 25 302.00 |