| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 305.00 | 54 183.00 | 36 122.00 | 90 305.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 990.00 | 11 347.00 | 52 644.00 | 63 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960 472.00 | 65 529.00 | 6 894 943.00 | 6 960 472.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 768.00 | | 258 768.00 | 258 768.00 |
BZ Autres créances | 601 785.00 | | 601 785.00 | 601 785.00 |
CF Disponibilités | 67 446.00 | | 67 446.00 | 67 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 998.00 | | 927 998.00 | 927 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 470.00 | 65 529.00 | 7 822 941.00 | 7 888 470.00 |
CU Autres participations | 6 801 000.00 | | 6 801 000.00 | 6 801 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 801 100.00 | 6 801 100.00 | | 6 801 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
DG Autres réserves | 245 294.00 | | | 245 294.00 |
DH Report à nouveau | | -40 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 706.00 | 298 362.00 | | 523 706.00 |
DL TOTAL (I) | 7 583 010.00 | 7 059 304.00 | | 7 583 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 106 312.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 16 407.00 | | 13 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 639.00 | 136 898.00 | | 221 639.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 1 918.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 930.00 | 261 535.00 | | 239 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 822 941.00 | 7 320 839.00 | | 7 822 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 930.00 | 261 535.00 | | 239 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 896.00 | | 897 896.00 | 897 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 896.00 | | 897 896.00 | 897 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 685.00 | 548 462.00 | | 1 508 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 979.00 | 250 099.00 | | 984 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 706.00 | 298 362.00 | | 523 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 925 705.00 | | 34 768.00 | 6 925 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 801 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 960 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 400.00 | | 29 590.00 | 34 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801 000.00 | | | 6 801 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 122.00 | 29 407.00 | | 36 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 122.00 | 18 061.00 | | 36 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 347.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 719.00 | 105 719.00 | | 105 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 258 768.00 | | | 258 768.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 596 735.00 | | | 596 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 552.00 | 860 552.00 | | 860 552.00 |
VW T.V.A. | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 930.00 | 239 930.00 | | 239 930.00 |