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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 305.00 | 72 244.00 | 18 061.00 | 90 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 079.00 | 24 666.00 | 47 413.00 | 72 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 047 541.00 | 96 910.00 | 6 950 631.00 | 7 047 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 583.00 | | 321 583.00 | 321 583.00 |
BZ Autres créances | 148 824.00 | | 148 824.00 | 148 824.00 |
CF Disponibilités | 523 202.00 | | 523 202.00 | 523 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 609.00 | | 993 609.00 | 993 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 150.00 | 96 910.00 | 7 944 240.00 | 8 041 150.00 |
CU Autres participations | 6 867 000.00 | | 6 867 000.00 | 6 867 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 801 100.00 | 6 801 100.00 | | 6 801 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 096.00 | 12 910.00 | | 39 096.00 |
DG Autres réserves | 742 815.00 | 245 294.00 | | 742 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 724.00 | 523 706.00 | | 88 724.00 |
DL TOTAL (I) | 7 671 735.00 | 7 583 010.00 | | 7 671 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 241.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 303.00 | 3 295.00 | | 47 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 519.00 | 13 862.00 | | 28 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 774.00 | 221 639.00 | | 194 774.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 892.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 505.00 | 239 930.00 | | 272 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 944 240.00 | 7 822 941.00 | | 7 944 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 631.00 | | 957 631.00 | 957 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 631.00 | | 957 631.00 | 957 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 784.00 | 1 508 685.00 | | 1 074 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 060.00 | 984 979.00 | | 986 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 724.00 | 523 706.00 | | 88 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 955 295.00 | | 92 246.00 | 6 955 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 047 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 990.00 | | 8 088.00 | 63 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801 000.00 | | 66 000.00 | 6 801 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 529.00 | 31 380.00 | | 65 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 183.00 | 18 061.00 | | 54 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 347.00 | 13 319.00 | | 11 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 321 583.00 | | | 321 583.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VC Groupe et associés | 143 008.00 | | | 143 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VP Divers | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 407.00 | 470 407.00 | | 470 407.00 |
VW T.V.A. | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 505.00 | 272 505.00 | | 272 505.00 |