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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 305.00 | 90 305.00 | | 90 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 158.00 | 7 266.00 | 10 892.00 | 18 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 480.00 | 35 058.00 | 91 422.00 | 126 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 167 942.00 | 132 629.00 | 7 035 313.00 | 7 167 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 009.00 | | 262 009.00 | 262 009.00 |
BZ Autres créances | 153 813.00 | | 153 813.00 | 153 813.00 |
CF Disponibilités | 1 073 633.00 | | 1 073 633.00 | 1 073 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 902.00 | | 1 490 902.00 | 1 490 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 658 844.00 | 132 629.00 | 8 526 215.00 | 8 658 844.00 |
CU Autres participations | 6 933 000.00 | | 6 933 000.00 | 6 933 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 801 100.00 | 6 801 100.00 | | 6 801 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 865.00 | 43 532.00 | | 57 865.00 |
DG Autres réserves | 1 099 435.00 | 827 103.00 | | 1 099 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 516.00 | 286 665.00 | | 286 516.00 |
DL TOTAL (I) | 8 244 916.00 | 7 958 400.00 | | 8 244 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 116.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 594.00 | 47 975.00 | | 48 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 248.00 | 25 292.00 | | 19 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 321.00 | 209 311.00 | | 213 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 299.00 | 282 694.00 | | 281 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 526 215.00 | 8 241 095.00 | | 8 526 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 299.00 | 282 694.00 | | 281 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 306.00 | | 924 306.00 | 924 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 306.00 | | 924 306.00 | 924 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 862.00 | 1 308 825.00 | | 1 289 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 346.00 | 1 022 160.00 | | 1 003 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 516.00 | 286 665.00 | | 286 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 113 541.00 | | 82 255.00 | 7 113 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 854.00 | 7 167 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 854.00 | 126 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 079.00 | | 82 255.00 | 72 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933 000.00 | | | 6 933 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 019.00 | 20 166.00 | 20 556.00 | 133 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 303.00 | 2.00 | | 90 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 083.00 | 16 531.00 | 20 556.00 | 39 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 463.00 | 96 463.00 | | 96 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
UX Autres créances clients | 262 009.00 | 262 009.00 | | 262 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VC Groupe et associés | 146 909.00 | 146 909.00 | | 146 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 269.00 | 417 269.00 | | 417 269.00 |
VW T.V.A. | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 299.00 | 281 299.00 | | 281 299.00 |