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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 305.00 | 90 303.00 | 2.00 | 90 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 158.00 | 3 633.00 | 14 525.00 | 18 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 079.00 | 39 083.00 | 32 996.00 | 72 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 113 541.00 | 133 019.00 | 6 980 522.00 | 7 113 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 195.00 | | 296 195.00 | 296 195.00 |
BZ Autres créances | 152 429.00 | | 152 429.00 | 152 429.00 |
CF Disponibilités | 810 453.00 | | 810 453.00 | 810 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 572.00 | | 1 260 572.00 | 1 260 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 113.00 | 133 019.00 | 8 241 095.00 | 8 374 113.00 |
CU Autres participations | 6 933 000.00 | | 6 933 000.00 | 6 933 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 801 100.00 | 6 801 100.00 | | 6 801 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 532.00 | 39 096.00 | | 43 532.00 |
DG Autres réserves | 827 103.00 | 742 815.00 | | 827 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 665.00 | 88 724.00 | | 286 665.00 |
DL TOTAL (I) | 7 958 400.00 | 7 671 735.00 | | 7 958 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 130.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 975.00 | 47 303.00 | | 47 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 292.00 | 28 519.00 | | 25 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 311.00 | 194 774.00 | | 209 311.00 |
EA Autres dettes | | 1 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 694.00 | 272 505.00 | | 282 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 241 095.00 | 7 944 240.00 | | 8 241 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 694.00 | 272 505.00 | | 282 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 365.00 | | 973 365.00 | 973 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 365.00 | | 973 365.00 | 973 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 109.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 825.00 | 1 074 784.00 | | 1 308 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 160.00 | 986 060.00 | | 1 022 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 665.00 | 88 724.00 | | 286 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 047 541.00 | | 66 000.00 | 7 047 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 113 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867 000.00 | | 66 000.00 | 6 867 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 910.00 | 36 109.00 | | 96 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 244.00 | 18 059.00 | | 72 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 666.00 | 14 417.00 | | 24 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
UX Autres créances clients | 296 195.00 | 296 195.00 | | 296 195.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VC Groupe et associés | 145 038.00 | 145 038.00 | | 145 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 119.00 | 450 119.00 | | 450 119.00 |
VW T.V.A. | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 694.00 | 282 694.00 | | 282 694.00 |