| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 305.00 | 90 305.00 | | 90 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 158.00 | 10 899.00 | 7 259.00 | 18 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 480.00 | 60 353.00 | 66 126.00 | 126 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 167 942.00 | 161 557.00 | 7 006 385.00 | 7 167 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 614.00 | | 265 614.00 | 265 614.00 |
BZ Autres créances | 883 990.00 | | 883 990.00 | 883 990.00 |
CF Disponibilités | 1 234 739.00 | | 1 234 739.00 | 1 234 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 752.00 | | 2 385 752.00 | 2 385 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 553 694.00 | 161 557.00 | 9 392 137.00 | 9 553 694.00 |
CU Autres participations | 6 933 000.00 | | 6 933 000.00 | 6 933 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 801 100.00 | 6 801 100.00 | | 6 801 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 191.00 | 57 865.00 | | 72 191.00 |
DG Autres réserves | 1 371 625.00 | 1 099 435.00 | | 1 371 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 988.00 | 286 516.00 | | 828 988.00 |
DL TOTAL (I) | 9 073 904.00 | 8 244 916.00 | | 9 073 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 136.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 166.00 | 48 594.00 | | 49 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 727.00 | 19 248.00 | | 34 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 225.00 | 213 321.00 | | 234 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 233.00 | 281 299.00 | | 318 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 392 137.00 | 8 526 215.00 | | 9 392 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 233.00 | 281 299.00 | | 318 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 753.00 | | 917 753.00 | 917 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 753.00 | | 917 753.00 | 917 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 217.00 | 1 289 862.00 | | 1 819 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 229.00 | 1 003 346.00 | | 990 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 988.00 | 286 516.00 | | 828 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 167 942.00 | | | 7 167 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 167 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933 000.00 | | | 6 933 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 629.00 | 28 929.00 | | 132 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | 3 633.00 | | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 058.00 | 25 296.00 | | 35 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 184.00 | 117 184.00 | | 117 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
UX Autres créances clients | 265 614.00 | 265 614.00 | | 265 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 879 510.00 | 879 510.00 | | 879 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 013.00 | 1 151 013.00 | | 1 151 013.00 |
VW T.V.A. | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 233.00 | 318 233.00 | | 318 233.00 |