| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 305.00 | 90 305.00 | | 90 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 158.00 | 14 532.00 | 3 626.00 | 18 158.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 480.00 | 78 481.00 | 47 999.00 | 126 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 656.00 | | 720 656.00 | 720 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 898 888.00 | 183 317.00 | 7 715 570.00 | 7 898 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 686.00 | | 465 686.00 | 465 686.00 |
BZ Autres créances | 2 830 510.00 | | 2 830 510.00 | 2 830 510.00 |
CF Disponibilités | 743 351.00 | | 743 351.00 | 743 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 666.00 | | 4 041 666.00 | 4 041 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 942 498.00 | 183 317.00 | 11 759 180.00 | 11 942 498.00 |
CU Autres participations | 6 933 000.00 | | 6 933 000.00 | 6 933 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 801 100.00 | 6 801 100.00 | | 6 801 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 641.00 | 72 191.00 | | 113 641.00 |
DG Autres réserves | 2 159 163.00 | 1 371 625.00 | | 2 159 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 467.00 | 828 988.00 | | 1 826 467.00 |
DL TOTAL (I) | 10 900 371.00 | 9 073 904.00 | | 10 900 371.00 |
DP Provisions pour risques | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 257.00 | 115.00 | | 500 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | 34 727.00 | | 23 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 146.00 | 234 225.00 | | 271 146.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 447.00 | 318 233.00 | | 795 447.00 |
ED (V) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 759 180.00 | 9 392 137.00 | | 11 759 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 226.00 | 318 233.00 | | 378 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 658.00 | | 1 249 658.00 | 1 249 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 658.00 | | 1 249 658.00 | 1 249 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 940 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 037.00 | 1 819 217.00 | | 3 233 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 571.00 | 990 229.00 | | 1 406 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 467.00 | 828 988.00 | | 1 826 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 167 942.00 | | 730 946.00 | 7 167 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 653 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 898 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 158.00 | | 10 290.00 | 18 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933 000.00 | | 720 656.00 | 6 933 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 557.00 | 21 760.00 | | 161 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 899.00 | 3 633.00 | | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 353.00 | 18 127.00 | | 60 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 40 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 320.00 | 146 320.00 | | 146 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 656.00 | | 720 656.00 | 720 656.00 |
UX Autres créances clients | 465 686.00 | 465 686.00 | | 465 686.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 2 828 637.00 | 2 828 637.00 | | 2 828 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 82 779.00 | 417 221.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 880.00 | 3 298 224.00 | 720 656.00 | 4 018 880.00 |
VW T.V.A. | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 447.00 | 378 226.00 | 417 221.00 | 795 447.00 |