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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 1 919.00 | 1 140.00 | 3 059.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 125.00 | 1 875.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 460.00 | 10 525.00 | 28 935.00 | 39 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 686.00 | 13 569.00 | 318 117.00 | 331 686.00 |
BT Marchandises | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 556.00 | | 534 556.00 | 534 556.00 |
BZ Autres créances | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
CF Disponibilités | 269 992.00 | | 269 992.00 | 269 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 693.00 | | 97 693.00 | 97 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 618.00 | | 1 070 618.00 | 1 070 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 304.00 | 13 569.00 | 1 388 735.00 | 1 402 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 254.00 | | | 831 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 818.00 | | | 202 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 090.00 | | | 234 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 285.00 | | | 108 285.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 735.00 | | | 1 378 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 735.00 | | | 1 388 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 735.00 | | | 1 378 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 505.00 | 789 955.00 | 3 078 459.00 | 2 288 505.00 |
FG Production vendue services | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 675.00 | 789 955.00 | 3 079 629.00 | 2 289 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 068.00 | | | 185 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 068.00 | | | 185 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 274.00 | | | 167 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 720.00 | | | 3 337 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 720.00 | | | 3 337 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 356 514.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 828.00 | 331 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 828.00 | 55 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 603.00 | 7 035.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 684.00 | 7 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 090.00 | 234 090.00 | | 234 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 534 556.00 | | | 534 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VI Groupe et associés | 831 253.00 | 831 253.00 | | 831 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 693.00 | | | 97 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 364.00 | 671 964.00 | 13 400.00 | 685 364.00 |
VW T.V.A. | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 917.00 | 1 175 917.00 | | 1 175 917.00 |