| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 928.00 | 12 112.00 | 18 816.00 | 30 928.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 1 993.00 | 1 649.00 | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 294.00 | 26 455.00 | 62 839.00 | 89 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 264.00 | 40 560.00 | 356 704.00 | 397 264.00 |
BT Marchandises | 115 898.00 | | 115 898.00 | 115 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 598.00 | | 493 598.00 | 493 598.00 |
BZ Autres créances | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
CF Disponibilités | 223 546.00 | | 223 546.00 | 223 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 479.00 | | 869 479.00 | 869 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 744.00 | 40 560.00 | 1 226 183.00 | 1 266 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | | | 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 011.00 | | | 758 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 732.00 | | | 185 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 712.00 | | | 187 712.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 183.00 | | | 1 216 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 183.00 | | | 1 226 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 183.00 | | | 1 216 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050 516.00 | 375 250.00 | 2 425 766.00 | 2 050 516.00 |
FG Production vendue services | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 493.00 | 375 250.00 | 2 469 744.00 | 2 094 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 991.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 693.00 | | | 275 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 693.00 | | | 275 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 733.00 | | | 271 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 782.00 | | | 2 757 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 782.00 | | | 2 757 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 686.00 | | 78 345.00 | 331 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 767.00 | 397 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 767.00 | 92 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 059.00 | | 27 869.00 | 263 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 227.00 | | 50 476.00 | 55 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 569.00 | 26 991.00 | | 13 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 10 193.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | 16 798.00 | | 11 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 732.00 | 185 732.00 | | 185 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 493 598.00 | | | 493 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 758 011.00 | 758 011.00 | | 758 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 534.00 | 529 134.00 | 13 400.00 | 542 534.00 |
VW T.V.A. | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 117.00 | 1 133 117.00 | | 1 133 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |