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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 928.00 | 21 402.00 | 9 526.00 | 30 928.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 2 904.00 | 738.00 | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 221.00 | 46 663.00 | 49 559.00 | 96 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 191.00 | 70 968.00 | 333 223.00 | 404 191.00 |
BT Marchandises | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 904.00 | 6 140.00 | 387 765.00 | 393 904.00 |
BZ Autres créances | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CF Disponibilités | 139 312.00 | | 139 312.00 | 139 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 623.00 | 6 140.00 | 625 483.00 | 631 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 814.00 | 77 108.00 | 958 706.00 | 1 035 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 033.00 | | | 508 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 160.00 | | | 183 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 371.00 | | | 116 371.00 |
EA Autres dettes | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 089.00 | | | 884 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 706.00 | | | 958 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 089.00 | | | 884 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 831.00 | 61 093.00 | 1 534 924.00 | 1 473 831.00 |
FG Production vendue services | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 355.00 | 61 093.00 | 1 554 448.00 | 1 493 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 618.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 938.00 | | | 1 863 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 938.00 | | | 1 863 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 264.00 | | 6 927.00 | 397 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 928.00 | | | 290 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 936.00 | | 6 927.00 | 92 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 560.00 | 30 408.00 | | 40 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112.00 | 9 290.00 | | 12 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 448.00 | 21 118.00 | | 28 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 618.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 758.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 386 537.00 | 386 537.00 | | 386 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 508 033.00 | 508 033.00 | | 508 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VP Divers | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 912.00 | 417 512.00 | 13 400.00 | 430 912.00 |
VW T.V.A. | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 928.00 | 700 928.00 | | 700 928.00 |