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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 928.00 | 30 691.00 | 237.00 | 30 928.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 3 439.00 | 203.00 | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 931.00 | 55 008.00 | 38 923.00 | 93 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 629.00 | 89 138.00 | 306 490.00 | 395 629.00 |
BT Marchandises | 54 854.00 | | 54 854.00 | 54 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 967.00 | 6 140.00 | 242 827.00 | 248 967.00 |
BZ Autres créances | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CF Disponibilités | 178 664.00 | | 178 664.00 | 178 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 221.00 | 6 140.00 | 486 082.00 | 492 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 850.00 | 95 278.00 | 792 572.00 | 887 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 957.00 | | | 521 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 585.00 | | | 70 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 721.00 | | | 108 721.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 572.00 | | | 782 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 572.00 | | | 792 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 572.00 | | | 782 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 993.00 | 55 342.00 | 2 088 335.00 | 2 032 993.00 |
FG Production vendue services | 3 062.00 | 160.00 | 3 222.00 | 3 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 055.00 | 55 502.00 | 2 091 557.00 | 2 036 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 812.00 | | | 114 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 812.00 | | | 114 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 562.00 | | | -113 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 877.00 | | | 2 165 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 877.00 | | | 2 165 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 191.00 | | 9 447.00 | 404 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 272.00 | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 009.00 | 395 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 737.00 | 97 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 928.00 | | | 290 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 863.00 | | 9 447.00 | 99 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 968.00 | 27 823.00 | 9 652.00 | 70 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 402.00 | 9 290.00 | | 21 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 566.00 | 18 533.00 | 9 652.00 | 49 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
6T Sur comptes clients | 6 140.00 | 6 140.00 | 6 140.00 | 6 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 140.00 | 6 140.00 | 6 140.00 | 6 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 757.00 | 6 140.00 | 70 758.00 | 70 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 140.00 | 70 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 241 599.00 | 241 599.00 | | 241 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VI Groupe et associés | 521 957.00 | 521 957.00 | | 521 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742.00 | | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 788.00 | 257 660.00 | 7 128.00 | 264 788.00 |
VW T.V.A. | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 987.00 | 711 987.00 | | 711 987.00 |