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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 418.00 | 31 840.00 | 4 578.00 | 36 418.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 323.00 | 3 952.00 | 3 371.00 | 7 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 940.00 | 47 097.00 | 50 843.00 | 97 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 808.00 | 82 889.00 | 325 920.00 | 408 808.00 |
BT Marchandises | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 382.00 | 6 140.00 | 363 242.00 | 369 382.00 |
BZ Autres créances | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CF Disponibilités | 120 470.00 | | 120 470.00 | 120 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 266.00 | 6 140.00 | 528 126.00 | 534 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 074.00 | 89 028.00 | 854 046.00 | 943 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 177.00 | | | 426 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 157.00 | | | 149 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 765.00 | | | 128 765.00 |
EA Autres dettes | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 046.00 | | | 844 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 046.00 | | | 854 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 046.00 | | | 844 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 765.00 | 97 629.00 | 1 748 394.00 | 1 650 765.00 |
FG Production vendue services | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 481.00 | 97 629.00 | 1 752 110.00 | 1 654 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 546.00 | | | -46 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 787.00 | | | 1 770 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 787.00 | | | 1 770 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 629.00 | | 38 683.00 | 395 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 503.00 | 408 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 503.00 | 105 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 928.00 | | 5 490.00 | 290 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 573.00 | | 33 193.00 | 97 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 138.00 | 17 809.00 | 24 058.00 | 89 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 691.00 | 1 148.00 | | 30 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 447.00 | 16 660.00 | 24 058.00 | 58 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 140.00 | 6 140.00 | 6 140.00 | 6 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 140.00 | 6 140.00 | 6 140.00 | 6 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 140.00 | 6 140.00 | 6 140.00 | 6 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 140.00 | 6 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 157.00 | 149 157.00 | | 149 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 362 015.00 | 362 015.00 | | 362 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VI Groupe et associés | 426 177.00 | 426 177.00 | | 426 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 709.00 | 377 581.00 | 7 128.00 | 384 709.00 |
VW T.V.A. | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 296.00 | 721 296.00 | | 721 296.00 |