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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 418.00 | 33 670.00 | 2 748.00 | 36 418.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 839.00 | 4 944.00 | 2 895.00 | 7 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 494.00 | 61 932.00 | 50 562.00 | 112 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 000.00 | 100 545.00 | 326 455.00 | 427 000.00 |
BT Marchandises | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 436.00 | | 208 436.00 | 208 436.00 |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 242 927.00 | | 242 927.00 | 242 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 233.00 | | 506 233.00 | 506 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 233.00 | 100 545.00 | 832 687.00 | 933 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 793.00 | | | 329 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 539.00 | | | 182 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 153.00 | | | 171 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 768.00 | | | 120 768.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 687.00 | | | 822 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 687.00 | | | 832 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 687.00 | | | 822 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 571 126.00 | 22 805.00 | 2 593 932.00 | 2 571 126.00 |
FG Production vendue services | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 912.00 | 22 805.00 | 2 599 718.00 | 2 576 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 657.00 | |
GE Autres charges | | | 5 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | | | 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 782.00 | | | 101 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 782.00 | | | 101 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 678.00 | | | -97 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 642.00 | | | 2 610 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 642.00 | | | 2 610 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 808.00 | | 18 191.00 | 408 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 418.00 | | | 296 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 262.00 | | 15 070.00 | 105 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | 3 121.00 | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 889.00 | 17 657.00 | | 82 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 840.00 | 1 830.00 | | 31 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 049.00 | 15 827.00 | | 51 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 153.00 | 171 153.00 | | 171 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
UX Autres créances clients | 208 436.00 | 208 436.00 | | 208 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VI Groupe et associés | 329 793.00 | 329 793.00 | | 329 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 515.00 | 220 266.00 | 10 249.00 | 230 515.00 |
VW T.V.A. | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 148.00 | 640 148.00 | | 640 148.00 |