| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 121.00 | 644.00 | 5 476.00 | 6 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 650.00 | 4 306.00 | 89 344.00 | 93 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 271.00 | 4 950.00 | 377 320.00 | 382 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 423.00 | | 145 423.00 | 145 423.00 |
BZ Autres créances | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
CF Disponibilités | 197 452.00 | | 197 452.00 | 197 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 475.00 | | 415 475.00 | 415 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 746.00 | 4 950.00 | 792 795.00 | 797 746.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 330.00 | | | 118 330.00 |
DL TOTAL (I) | 378 330.00 | | | 378 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 154.00 | | | 242 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 464.00 | | | 414 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 795.00 | | | 792 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 849.00 | | | 362 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 873 334.00 | | 873 334.00 | 873 334.00 |
FG Production vendue services | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 865.00 | | 874 865.00 | 874 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 950.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 143.00 | | | 991 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 812.00 | | | 872 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 330.00 | | | 118 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 771.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 951.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 154.00 | 242 154.00 | | 242 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 734.00 | 16 120.00 | 51 615.00 | 67 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 171.00 | 203 171.00 | | 203 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 465.00 | 362 850.00 | 51 615.00 | 414 465.00 |