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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 899.00 | 6 745.00 | 22 153.00 | 28 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 573.00 | 205 023.00 | 522 549.00 | 727 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 159.00 | 211 769.00 | 591 390.00 | 803 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 428.00 | | 168 428.00 | 168 428.00 |
BZ Autres créances | 78 006.00 | | 78 006.00 | 78 006.00 |
CF Disponibilités | 265 968.00 | | 265 968.00 | 265 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 158.00 | | 544 158.00 | 544 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 318.00 | 211 769.00 | 1 135 548.00 | 1 347 318.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 130 078.00 | 109 513.00 | | 130 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 738.00 | 20 564.00 | | -40 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DK Provisions réglementées | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DL TOTAL (I) | 392 086.00 | 416 078.00 | | 392 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 263.00 | 243 065.00 | | 281 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077.00 | 7 784.00 | | 5 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 849.00 | 129 850.00 | | 139 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 344.00 | 50 757.00 | | 60 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 928.00 | 7 579.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 462.00 | 441 726.00 | | 743 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 548.00 | 857 804.00 | | 1 135 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 001.00 | 273 228.00 | | 571 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 237 257.00 | | 1 237 257.00 | 1 237 257.00 |
FG Production vendue services | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 971.00 | | 1 238 971.00 | 1 238 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 116.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 598.00 | 62 895.00 | | 23 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 148.00 | | | 181 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 148.00 | | | 181 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 050.00 | | | 257 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 902.00 | | | -75 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 1 179.00 | | 4 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 792.00 | 1 260 052.00 | | 1 443 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 530.00 | 1 239 487.00 | | 1 484 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 738.00 | 20 564.00 | | -40 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 234.00 | 58 124.00 | | 37 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 605.00 | | 366 555.00 | 683 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 000.00 | 24 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 000.00 | 803 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 950.00 | | 356 523.00 | 399 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 155.00 | | 10 032.00 | 261 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 653.00 | 100 116.00 | | 111 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 653.00 | 100 116.00 | | 111 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 849.00 | 139 849.00 | | 139 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 168 428.00 | 168 428.00 | | 168 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VC Groupe et associés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 263.00 | 108 802.00 | 172 460.00 | 281 263.00 |
VI Groupe et associés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 801.00 | | | 103 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 066.00 | 247 911.00 | 1 155.00 | 249 066.00 |
VW T.V.A. | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 462.00 | 571 001.00 | 172 460.00 | 743 462.00 |