| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 958.00 | 13 150.00 | 27 807.00 | 40 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 688.00 | 266 190.00 | 480 497.00 | 746 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 344.00 | 279 341.00 | 555 003.00 | 834 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 410.00 | | 134 410.00 | 134 410.00 |
BZ Autres créances | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CF Disponibilités | 341 012.00 | | 341 012.00 | 341 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 709.00 | | 519 709.00 | 519 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 054.00 | 279 341.00 | 1 074 712.00 | 1 354 054.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 130 078.00 | 130 078.00 | | 130 078.00 |
DH Report à nouveau | -40 738.00 | | | -40 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 151.00 | -40 738.00 | | 25 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 311.00 | 6 695.00 | | 5 311.00 |
DK Provisions réglementées | 50 241.00 | 10 050.00 | | 50 241.00 |
DL TOTAL (I) | 456 044.00 | 392 086.00 | | 456 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 112.00 | 281 263.00 | | 419 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 822.00 | 5 077.00 | | 7 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 455.00 | 139 849.00 | | 131 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 896.00 | 60 344.00 | | 55 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 252 000.00 | | |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 864.00 | 4 928.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 668.00 | 743 462.00 | | 618 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 712.00 | 1 135 548.00 | | 1 074 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 320.00 | 571 001.00 | | 321 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 132 134.00 | | 1 132 134.00 | 1 132 134.00 |
FG Production vendue services | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 794.00 | | 1 133 794.00 | 1 133 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 617.00 | 23 598.00 | | 36 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 684.00 | 181 148.00 | | 88 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 684.00 | 181 148.00 | | 88 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 636.00 | 247 000.00 | | 55 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 190.00 | 10 050.00 | | 40 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 827.00 | 257 050.00 | | 95 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 143.00 | -75 902.00 | | -7 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 4 249.00 | | 3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 027.00 | 1 443 792.00 | | 1 261 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 875.00 | 1 484 530.00 | | 1 235 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 151.00 | -40 738.00 | | 25 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 159.00 | | 172 569.00 | 803 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 385.00 | 834 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 385.00 | 787 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 472.00 | | 172 559.00 | 756 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 187.00 | | 10.00 | 24 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 769.00 | 153 319.00 | 85 748.00 | 211 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 769.00 | 153 319.00 | 85 748.00 | 211 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 050.00 | 40 190.00 | | 10 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 050.00 | 40 190.00 | | 10 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 455.00 | 131 455.00 | | 131 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 134 410.00 | 134 410.00 | | 134 410.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VC Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 112.00 | 121 764.00 | 297 347.00 | 419 112.00 |
VI Groupe et associés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 151.00 | | | 137 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VP Divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 072.00 | 144 917.00 | 1 155.00 | 146 072.00 |
VW T.V.A. | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 668.00 | 321 320.00 | 297 347.00 | 618 668.00 |