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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 784.00 | 3 996.00 | 6 787.00 | 10 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 165.00 | 107 656.00 | 281 508.00 | 389 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 604.00 | 111 653.00 | 571 950.00 | 683 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 141.00 | | 158 141.00 | 158 141.00 |
BZ Autres créances | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
CF Disponibilités | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 853.00 | | 285 853.00 | 285 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 458.00 | 111 653.00 | 857 804.00 | 969 458.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 109 513.00 | | | 109 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
DL TOTAL (I) | 416 078.00 | | | 416 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 065.00 | | | 243 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 726.00 | | | 441 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 804.00 | | | 857 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 228.00 | | | 273 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 190 233.00 | | 1 190 233.00 | 1 190 233.00 |
FG Production vendue services | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 117.00 | | 1 197 117.00 | 1 197 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 520.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 052.00 | | | 1 260 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 487.00 | | | 1 239 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 668.00 | | 145 936.00 | 537 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 013.00 | | 145 936.00 | 254 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 155.00 | | | 261 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 133.00 | 66 520.00 | | 45 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 133.00 | 66 520.00 | | 45 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 850.00 | 129 850.00 | | 129 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 158 141.00 | 158 141.00 | | 158 141.00 |
VB T. V. A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VC Groupe et associés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 065.00 | 77 257.00 | 165 807.00 | 243 065.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 140.00 | 209 985.00 | 1 155.00 | 211 140.00 |
VW T.V.A. | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 036.00 | 273 228.00 | 165 807.00 | 439 036.00 |